织梦CMS - 轻松建站从此开始!

借腹生子孩子像谁_借腹生子孩子长相像谁-365助孕

当前位置: 借腹生子孩子像谁 > 2019年 >

富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2019第一季

时间:2019-04-22 04:23来源:未知 作者:admin 点击:
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金的基金合同生效日为2016年2月4日。本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。

  1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

  2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

  报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

  报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

  公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  2019年一季度,市场普遍出现回暖,中证700上涨33.29%,沪深300指数上涨28.62%,创业板指数上涨35.43%。一季度股票市场在年初大盘蓝筹走势较好,在春节过后风格出现较大的变化,以中小创为主的成长风格异军突起,出现了较大的反弹,较大领先大盘股涨幅。回溯分析一季度行情启动的原因,可能有以下三点:一是中美贸易谈判持续取得较好的进展,市场普遍预期二季度能达成贸易协议,经济外部的影响将大幅减缓;二是国内将采取一系列降税减费的措施支持企业,提高企业的长期抗风险能力,提高企业的利润水平;三是美联储暂停加息,使得市场对经济再次衰退的担忧降低,同时创新政策暖风和阶段性流动向好也提供了较好的时机。同时,国际经济仍然出处在温和复苏进程中,经济向上的中期动力依然存在。

  一季度,本基金总体维持了中性偏高的权益仓位和较高的债券仓位,并对转债的配置略有提升;在债券配置上,利率债有所提升,并提高了债券的久期;权益配置上仍以银行行业为主。

  截至2019年3月31日,本基金A类份额净值为1.165元,本报告期份额净值上涨4.95% ,同期业绩比较基准上涨3.06%,跑赢业绩基准1.89%;本基金C类份额净值为1.154元,本报告期份额净值上涨4.91%,同期业绩比较基准上涨3.06%,跑赢业绩比较基准1.85%。业绩跑赢的原因主要来自较高的权益配置。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中,报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券如下:

  发行主体阳泉煤业(集团)有限责任公司子公司阳煤化工股份有限公司(以下简称“阳泉煤业”)于2018年7月27日收到山西证监局下发的《关于对阳煤化工股份有限公司采取责令改正措施的决定》2018第8号。就阳泉煤业主要违法违规事实(案由)公告如下:(一)2017年度阳煤化工部分关联采购金额超过2016年经审计净资产的5%,未在日常关联交易中预计,未单独履行审议程序并披露,且2017年年报披露不完整;(二)截至2016年末,阳煤化工未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一,未按规定在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会对该事项进行审议,规范运作不到位。

  本基金对阳泉煤业投资决策说明:本公司的投研团队经过充分研究,预计该事项对公司影响很小。本基金管理人对该债券的投资决策遵循公司的投资决策制度。

  兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)于2018年5月4日收到中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)出具的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监银罚决字〔2018〕1号)》,就兴业银行主要违法违规事实公告如下:(一)重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;(二)非真实转让信贷资产;(三)无授信额度或超授信额度办理同业业务;(四)内控管理严重违反审慎经营规则,多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规;(五)同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保;(六)债券卖出回购业务违规出表;(七)个人理财资金违规投资;(八)提供日期倒签的材料;(九)部分非现场监管统计数据与事实不符;(十)个别董事未经任职资格核准即履职;(十一)变相批量转让个人贷款;(十二)向四证不全的房地产项目提供融资。

  本基金对兴业银行投资决策说明:本公司的投研团队经过充分研究,认为上述事件仅对兴业银行短期经营有一定影响,不改变长期投资价值。同时由于本基金看好银行整体的长期发展前景,因此买入兴业银行。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。

  5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件。

(责任编辑:admin)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价: